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海外方面,美国11月标普全球PMI整体稳健,制造业PMI初值51.9,前值52.5;服务业PMI初值55,前值54.8。部分联储官员鸽派言论进一步强化12月降息预期以及风险偏好,美债收益率下行,美股三大股指回升,美元回落,全球股市和大宗商品上涨。
国内方面,11月制造业PMI较10月的49%回升至49.2%,较往年季节性水平偏低;非制造业商务活动指数较10月的50.1%回落至49.5%;实物工作量较弱。上周股市上涨,市场风险偏好回升,国债收益率曲线短端小幅上移,信用利差低位走阔,债券大跌。
市场策略方面,债券方面,上周债市收益率曲线熊陡。资金面宽松下短端表现持稳,长端则在权益风险偏好回暖和万科债券展期事件扰动下上行。债券近期情绪谨慎,成交清淡,对利空较为敏感,但在基本面因素和资金面宽松下,上行风险或较低。关注年底配置盘抢配和明年Q1降准降息预期带来的可能交易性机会。可以考虑维持灵活久期,积极参与交易,逆向博弈,重视高票息资产和长久期资产的价值。
A股方面,近期市场在政策真空期维持震荡,同时风格之间的极致分化持续缓解。进入12月,国内外政策和基本面预期将逐步清晰,权益市场的中期方向逐渐明确。海外方面,关注12月美联储FOMC会议降息决策及美元流动性变化;国内方面,中央经济工作会议即将召开,关注对2026年经济政策的定调。结构方面,当前科技拥挤度得到明显缓解,风格之间趋于平衡,关注重要会议和产业趋势对风格的指引。
港股方面,9月重启降息后,美债利率持续偏弱,推动海外资金和南向资金流入港股,但近期海内外波动导致港股市场情绪大幅下行至低位,随着美联储降息预期的回归,港股风偏有望回暖。
原油方面,从全球经济基本面来看,降息初期,原油需求仍弱、供给持续释放、库存累积、价格仍承压。
黄金方面,近期随着AI前景带来的美股波动加大,黄金企稳。看好中长期发展趋势。(风险提示:近期黄金价格波动加剧,市场风险提升。请投资者关注市场变化,提高风险防范意识,结合自身财务状况和风险承受能力理性投资。)
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